Звіт про використання коштів за березень 2025р.,грн.
|
1 |
Заробітна плата пед. працівників з освітньої субвенції |
298975,29 |
|
2 |
Нарахування 22% ЄСВ на ЗП пед. працівників з освітньої субвенції |
65774,56 |
|
3 |
Доплата пед. працівникам згідно постанови КМУ від 08.11.2024р № 1286 |
34324,23 |
|
4 |
Нарахування 22% ЄСВ на доплату пед. працівникам згідно постанови КМУ від 08.11.2024р № 1286 |
7551,33 |
|
5 |
Заробітна плата техпрацівників з МБ |
132393,38 |
|
6 |
Нарахування 22% ЄСВ на ЗП тех. працівників |
29415,27 |
|
7 |
Дератизація приміщень |
734,67 |
|
8 |
Електроенергія |
18420,72 |
|
9 |
Інтернет |
1400,00 |
|
10 |
Продукти харчування(ЗФ) |
8684,90 |
|
11 |
Продукти харчування(СФ) |
23320,11 |
|
12 |
Бензин |
8415,00 |
|
13 |
Канцтовари |
710,00 |
|
14 |
Корекційно-розвиткові заняття |
1042,88 |
|
15 |
Нарахування 22% ЄСВ на корекційно-розвиткові заняття |
229,44 |
Звіт про використання коштів за лютий 2025 р.
|
1 |
Заробітна плата пед. працівників з освітньої субвенції |
293440,82 |
|
2 |
Нарахування 22% ЄСВ на ЗП пед. працівників з освітньої субвенції |
64556,98 |
|
3 |
Доплата пед. працівникам згідно постанови КМУ від 08.11.2024р № 1286 |
66970,42 |
|
4 |
Нарахування 22% ЄСВ на доплату пед. працівникам згідно постанови КМУ від 08.11.2024р № 1286 |
14733,49 |
|
5 |
Заробітна плата техпрацівників з МБ |
127851,16 |
|
6 |
Нарахування 22% ЄСВ на ЗП тех. працівників |
27920,06 |
|
7 |
Дератизація приміщень |
734,67 |
|
8 |
Електроенергія |
7380,61 |
|
9 |
Інтернет |
700,00 |
|
10 |
Продукти харчування(ЗФ) |
18045,59 |
|
11 |
Продукти харчування(СФ) |
42574,97 |
|
12 |
Бензин |
16830,00 |
|
13 |
Запчастини для автобуса |
6081,84 |
Звіт про використання коштів за грудень 2024 р.
|
1 |
Заробітна плата пед. працівників з освітньої субвенції |
390763,16 |
|
2 |
Нарахування 22% ЄСВ на ЗП пед. працівників |
79777,70 |
|
3 |
Заробітна плата пед. працівників(доплата з МБ) |
49147,60 |
|
4 |
Нарахування 22% ЄСВ на ЗП пед. працівників (доплата з МБ) |
17002,66 |
|
5 |
Заробітна плата техпрацівників з (МБ ) |
174101,08 |
|
6 |
Нарахування 22% ЄСВ на ЗП тех. працівників |
36739,39 |
|
7 |
Послуги (з адміністрування програмного забезпечення,заправка картриджів,тривожна кнопка) |
14570,80 |
|
8 |
Електроенергія |
27923,55 |
|
9 |
Інтернет |
600,00 |
|
10 |
Дератизація |
714,63 |
|
11 |
Продукти харчування (МБ) |
30304,60 |
|
12 |
Продукти харчування (Субвенція) |
32386,40 |
|
13 |
Канцтовари |
3000,00 |
|
14 |
Стелажі |
11370,00 |
|
15 |
Бензин |
16490,00 |
|
16 |
Матеріали для господарських робіт |
153797,32 |
|
17 |
Інтерактивна панель |
82000,00 |
|
18 |
Поточний ремонт укриття |
125719,00 |
|
19 |
Корекційно-розвиткові заняття (МБ) |
1564,32 |
|
20 |
Нарахування 22% ЄСВ на корекційно-розвиткові заняття(МБ) |
344,15 |
Звіт про використання коштів за листопад 2024р.,грн.
|
1 |
Заробітна плата пед. працівників з освітньої субвенції |
343342,27
|
|
2
|
Нарахування 22% ЄСВ на ЗП пед. працівників |
75535,30 |
|
3 |
Заробітна плата техпрацівників з МБ. |
156463,86
|
|
4 |
Нарахування 22% ЄСВ на ЗП техпрацівників з МБ |
32802,12
|
|
5 |
Інтернет |
600,00 |
|
6 |
Дератизація |
714,67 |
|
7 |
Електроенергія |
9396,80 |
|
8 |
Бензин |
8820,00 |
|
9 |
Продукти харчування(0111021) |
13095,74 |
|
10 |
Продукти харчування(0111403) |
42597,75 |
|
11 |
Виготовлення технічної документації |
2204,00 |
|
12 |
Канцтовари |
429,00 |
Звіт про використання коштів за жовтень 2024р.,грн.
|
1 |
Заробітна плата пед. працівників з освітньої субвенції |
441561,60
|
|
2
|
Нарахування 22% ЄСВ на ЗП пед. працівників |
97859,91 |
|
3 |
Нарахування 22% ЄСВ на ЗП пед. працівників (доплата з МБ) |
663,11 |
|
4 |
Заробітна плата техпрацівників з МБ. |
125379,47
|
|
5
|
Нарахування 22% ЄСВ на ЗП техпрацівників з МБ |
27376,28
|
|
6 |
Інтернет |
600,00 |
|
7 |
Дератизація |
714,67 |
|
8 |
Електроенергія |
5925,73 |
|
9 |
Бензин
|
23275,00 |
|
10 |
Продукти харчування(0111021) |
23319,61 |
|
11 |
Продукти харчування(0111403) |
15579,51 |
|
12 |
Канцтовари |
2360,00 |
|
13 |
Медикаменти
|
3000,00 |
|
14 |
Господарські товари |
1689,00 |
|
15 |
Страхування автобуса |
1405,00 |
Звіт про використання коштів за вересень 2024р.,грн.
|
1 |
Заробітна плата пед. працівників з освітньої субвенції |
295029,95
|
|
2 |
Нарахування 22% ЄСВ на ЗП пед. працівників |
65168,23 |
|
3 |
Заробітна плата техпрацівників з МБ. |
82526,93
|
|
4
|
Нарахування 22% ЄСВ на ЗП техпрацівників з МБ |
17948,73
|
|
5 |
Інтернет |
600,00 |
|
6 |
Дератизація |
714,67 |
|
7 |
Електроенергія |
566,94 |
|
8 |
Бензин
|
9800,00 |
|
9 |
Продукти харчування
|
15538,64 |
|
10 |
Статистична інформація |
223,29 |
|
11 |
Напівбрикети торф’яні
|
151 900,00 |
Звіт про використання коштів за серпень 2024р.,грн.
|
1 |
Заробітна плата пед. працівників з освітньої субвенції |
104907,38
|
|
2 |
Нарахування 22% ЄСВ на ЗП пед. працівників |
23079,62 |
|
3 |
Заробітна плата техпрацівників з МБ. |
91186,02
|
|
4
|
Нарахування 22% ЄСВ на ЗП техпрацівників з МБ |
19906,05
|
|
5 |
Інтернет |
600,00 |
|
6 |
Дератизація |
714,67 |
|
7 |
Електроенергія |
415,81 |
|
8
|
Матеріали для господарських робіт (масло,косильна струна,електропровід,фарба) |
4773,00 |
|
9
|
Перезарядка вогнегасників |
2316,00 |
|
10 |
Бензин
|
5760,00 |
|
11 |
Продукти харчування
|
3458,95 |
|
12 |
Особові справи |
450,00 |
|
13 |
Техогляд автобуса
|
1500,00 |
|
14 |
Заправка струменевого принтера |
2640,00 |
Звіт про використання коштів за липень 2024р.,грн.
|
1 |
Заробітна плата пед. працівників з освітньої субвенції |
42766,26
|
|
2 |
Нарахування 22% ЄСВ на ЗП пед. працівників |
9992,34 |
|
3 |
Заробітна плата техпрацівників з МБ. |
104021,31
|
|
4
|
Нарахування 22% ЄСВ на ЗП техпрацівників з МБ |
7285,09
|
|
5 |
Інтернет |
600,00 |
|
6 |
Дератизація |
714,67 |
|
7 |
Електроенергія |
663,25 |
|
8
|
Профнастил |
10600,00 |
|
9 |
Дослідження води |
5126,57 |
Звіт про використання коштів за червень 2024р.,грн.
|
1 |
Заробітна плата пед. працівників з освітньої субвенції |
809756,61
|
|
2 |
Нарахування 22% ЄСВ на ЗП пед. працівників |
182863,81 |
|
3 |
Нарахування 22% ЄСВ на ЗП пед. працівників (доплата з МБ) |
9968,97
|
|
4 |
Заробітна плата техпрацівників з МБ. |
90811,99
|
|
5
|
Нарахування 22% ЄСВ на ЗП техпрацівників з МБ |
19866,25
|
|
6 |
Інтернет |
600,00 |
|
7 |
Дератизація |
714,67 |
|
8 |
Електроенергія |
3071,77 |
|
9
|
Матеріали для ремонту (Сніжка) |
3254,80 |
|
10 |
Відшкодування за бензин Шепетинській гімназії |
17120,93 |
|
11 |
Корекційно-розвиткові заняття (МБ) |
3389,36 |
|
12
|
Нарахування 22% ЄСВ на корекційно-розвиткові заняття(МБ) |
745,65 |
|
13 |
Корекційно-розвиткові заняття (0111200) |
1173,24 |
|
14
|
Нарахування 22% ЄСВ на корекційно-розвиткові заняття(0111200) |
258,12 |
|
15 |
Інтерактивний дисплей |
82000,00 |
Звіт про використання коштів за травень 2024р.,грн.
|
1 |
Заробітна плата пед. працівників з освітньої субвенції |
295245,23
|
|
2 |
Нарахування 22% ЄСВ на ЗП пед. працівників |
65527,73
|
|
3 |
Заробітна плата техпрацівників з МБ. |
92471,05
|
|
4
|
Нарахування 22% ЄСВ на ЗП техпрацівників з МБ |
20220,39
|
|
5 |
Інтернет |
600,00 |
|
6 |
Дератизація |
714,67 |
|
7 |
Електроенергія |
9554,81 |
|
8
|
Продукти харчування |
19812,24 |
|
9 |
Бензин
|
8160,00 |
|
10 |
Відшкодування за бензин Шепетинській гімназії
|
7911,28 |
|
11 |
Навчання з цивільного захисту
|
3402,00
|
|
12 |
Виготовлення документів про освіту |
540,00 |
Звіт про використання коштів за квітень 2024р.,грн.
|
1 |
Заробітна плата пед. працівників з освітньої субвенції |
308051,42
|
|
2 |
Нарахування 22% ЄСВ на ЗП пед. працівників |
67771,31
|
|
3 |
Заробітна плата техпрацівників з МБ. |
103064,07
|
|
4
|
Нарахування 22% ЄСВ на ЗП техпрацівників з МБ |
22446,90
|
|
5 |
Інтернет |
600,00 |
|
6 |
Дератизація |
714,67 |
|
7 |
Електроенергія |
6943,06 |
|
8
|
Продукти харчування |
21674,92 |
|
9
|
Страхування автобуса |
1218,00 |
|
10 |
Бензин |
15999,67 |
Звіт про використання коштів за березень 2024р.,грн.
|
1 |
Заробітна плата пед. працівників з освітньої субвенції |
289996,12
|
|
2 |
Нарахування 22% ЄСВ на ЗП пед. працівників |
63799,15
|
|
3 |
Заробітна плата техпрацівників з МБ. |
113348,28
|
|
4
|
Нарахування 22% ЄСВ на ЗП техпрацівників з МБ |
24752,73
|
|
5 |
Інтернет (лютий/березень) |
1200,00 |
|
6 |
Дератизація (квартал) |
2144,01 |
|
7 |
Електроенергія |
10625,63 |
|
8
|
Продукти харчування |
11900,84 |
Звіт про використання коштів за лютий 2024 р.
|
1 |
Заробітна плата пед. працівників з освітньої субвенції |
284650,00
|
|
2 |
Нарахування 22% ЄСВ на ЗП пед. працівників |
62624,00
|
|
3 |
Заробітна плата пед. працівників(доплата з МБ) |
12115,02
|
|
4 |
Нарахування 22% ЄСВ на ЗП пед. працівників (доплата з МБ) |
2664,31 |
|
5
|
Заробітна плата техпрацівників з (МБ ) |
113777,64
|
|
6
|
Нарахування 22% ЄСВ на ЗП тех. працівників |
25031,09
|
|
7
|
Послуги з адміністрування (обслуговування)програмного забезпечення |
1700,00
|
|
8
|
Електроенергія |
5712,82
|
|
9
|
Інтернет |
600,00 |
|
10 |
Продукти харчування
|
18985,46
|
Звіт про використання коштів за січень 2024р., грн.
|
1 |
Заробітна плата пед. працівників з освітньої субвенції |
277443,00 |
|
2 |
Нарахування 22% ЄСВ на ЗП пед. працівників |
61037,00 |
|
3 |
Заробітна плата техпрацівників з МБ. |
103028,00 |
|
4 |
Нарахування 22% ЄСВ на ЗП техпрацівників з МБ |
22564,13 |
Звіт про використання коштів за грудень 2023р., грн.
|
1 |
Заробітна плата пед. працівників з освітньої субвенції |
249600,00 |
|
2 |
Нарахування 22% ЄСВ на ЗП пед. працівників |
54985,00 |
|
3 |
Заробітна плата пед. працівників(доплата з МБ) |
166735,38 |
|
4 |
Нарахування 22% ЄСВ на ЗП пед. працівників (доплата з МБ) |
38218,67 |
|
5 |
Заробітна плата техпрацівників з (МБ ) |
140364,62 |
|
6 |
Нарахування 22% ЄСВ на ФЗП тех. працівників |
30570,79 |
|
7 |
Медичні матеріали |
6486,00 |
|
8 |
Канцтовари |
2694,00 |
|
9 |
Виготовлення тех. документації на об’єкт нерухомого майна |
9446,80 |
|
10 |
Електроенергія |
22989,61 |
|
11 |
Бензин для автобуса |
6693,60 |
|
12 |
Інтернет |
600,00 |
|
13 |
Дератизація |
598,00 |
|
14 |
Щоденний медичний огляд водія |
300,00 |
|
15 |
Щоденний технічний контроль автобуса |
300,00 |
|
16 |
Заправка струменевого принтера |
2580,00 |
|
17 |
Продукти харчування |
41211,13 |
|
18 |
Матеріали для ремонтних робіт |
106599,00 |
|
19 |
Відшкодування витрат Шепетинській гімназії на придбання бензину |
10388,56 |
|
20 |
Заміна батереї та заправка струменевого принтера |
3786,18 |
|
21 |
Матеріали для підключення генератора |
3904,00 |
Звіт про використання коштів за листопад 2023р., грн.
|
1 |
Заробітна плата пед. працівників з освітньої субвенції |
256400,00 |
|
2 |
Нарахування 22% ЄСВ на ЗП пед. працівників |
56488,00 |
|
3 |
Заробітна плата пед. працівників(доплата з МБ) |
34289,00 |
|
4 |
Нарахування 22% ЄСВ на ЗП пед. працівників (доплата з МБ) |
7933,02 |
|
5 |
Заробітна плата техпрацівників з (МБ ) |
146003,15 |
|
6 |
Нарахування 22% ЄСВ на ФЗП тех. працівників |
25469,30 |
|
7 |
Медичні матеріали та медикаменти |
1544,00 |
|
8 |
Бензин для генератора |
20655,00 |
|
9 |
Навчання медичної сестри |
2400,00 |
|
10 |
Електроенергія |
5141,18 |
|
11 |
Бензин для автобуса |
16800,00 |
|
12 |
Інтернет |
600,00 |
|
13 |
Дератизація |
598,00 |
|
14 |
Щоденний медичний огляд водія |
300,00 |
|
15 |
Щоденний технічний контроль автобуса |
300,00 |
|
16 |
Заправка струменевого принтера |
2580,00 |
|
17 |
Продукти харчування |
16678,41 |
|
18 |
Каністра металева |
1240,00 |
Звіт про використання коштів за жовтень 2023 р., грн.
|
1 |
Заробітна плата пед. працівників з освітньої субвенції |
256100,00 |
|
|
Нарахування 22% CCB на ФЗП пед. працівників з коштів (МБ) |
56300,00 |
|
|
Заробітна плата пед. працівників(доплата з МБ) |
60341,95 |
|
4 |
Нарахування 22% ССВ(доплата э МБ) |
18210,70 |
|
5 |
Заробітна плата техпрацівників з (МБ) |
162805,34 |
|
6 |
HapaxyвaHHR 22% CCB на ФЗП тех. |
40579,22 |
|
|
Запчастини та мастильні эасоби |
10428,00 |
|
8 |
Перезарядна вогнегасників |
2350,00 |
|
9 |
Папки,файли, пaпip А 4 |
2990,00 |
|
10 |
Електроенергія |
4157,17 |
|
11 |
Бензин |
9975,48 |
|
12 |
Інтернет |
600,00 |
|
13 |
Дератизація |
598,00 |
|
14 |
Щоденний медичний огляд водія |
300,00 |
|
15 |
Щоденний технічний контроль автобуса |
300,00 |
|
16 |
Напівбрикети торф’яні |
175890,08 |
|
17 |
Продукти харчування |
8848,93 |
Звіт про використання коштів за вересень 2023 р., грн.
|
1 |
Заробітна плата пед.працівників з освітньої субвенції |
305485,21 грн |
|
2 |
Нарахування 22% ЄСВ на ФЗП пед..працівників з коштів місцевого бюджету |
66149,72 грн |
| 3 | Заробітна плата педагогів (доплата з МБ) | 131817,36 грн |
| 4 | Нарахування 22% ЄСВ (доплата з МБ) | 33112,05 грн |
| 5 | Заробітна плата техперсоналу (МБ) | 80948,30 грн |
| 6 | Нарахування 22% ЄСВ техперсоналу (МБ) | 17635,10 грн |
|
7 |
Бензин |
9900 грн |
|
8 |
Бензин |
13950 грн |
|
9 |
Особові справи, папір |
500 грн |
|
10 |
Запчастини |
7227 грн |
|
11 |
Таблиці на сховище |
1130 грн |
|
12 |
Електроенергія |
409,15 грн |
|
13 |
Послуга обов'язкового технічного контролю автобуса |
1500 грн |
|
14 |
Інтернет |
600,00 грн |
|
15 |
Дератизація |
598,00 грн |
|
16 |
ТО автобуса + МО водія |
600,00 грн |
|
17 |
Продукти |
12463,68 грн |
Звіт про використання коштів за серпень 2023 р., грн.
|
1 |
Заробітна плата пед.працівників з освітньої субвенції |
120656,27 грн |
|
2 |
Нарахування 22% ЄСВ на ФЗП пед..працівників з коштів місцевого бюджету |
19180,22 грн |
|
3 |
Драбина будівельна |
1450 грн |
|
4 |
Сміттєвий бак |
1110 грн |
|
5 |
Дорожні листи, папір |
736 грн |
|
6 |
Фарба |
4620 грн |
|
7 |
Валики, пензлі, раклі |
1067 грн |
|
8 |
Плінтус |
499 грн |
|
9 |
Реле тиску |
250 грн |
|
10 |
Страхування автобуса |
1140 грн |
|
11 |
Інтернет |
600,00 грн |
|
12 |
Дератизація |
598,00 грн |
|
13 |
ТО автобуса + МО водія |
600,00 грн |
Звіт про використання коштів за квітень 2023 р.,грн.
|
1 |
Заробітна плата пед.працівників з освітньої субвенції |
285542,78 |
|
2 |
Нарахування 22% ЄСВ на ФЗП пед..працівників з коштів місцевого бюджету |
61757,13 |
|
3 |
Заробітна плата тех.працівників місцевий бюджет |
106588,81 |
|
4 |
Нарахування 22% ЄСВ на ФЗП тех.працівників з коштів місцевого бюджету |
23276,01 |
|
5 |
Продукти |
6138,38 |
| 6 | Пальне для автобуса | 11850,00 |
| 7 | Електроенергія | 11761,26 |
| 8 | Інтернет | 600,00 |
| 9 | Дератизація | 598,00 |
| 10 | ТО автобуса + МО водія | 600,00 |
Звіт про використання коштів за березень 2023 р.,грн.
|
1 |
Заробітна плата пед.працівників з освітньої субвенції |
281271,83 |
|
2 |
Нарахування 22% ЄСВ на ФЗП пед..працівників з коштів місцевого бюджету |
59858,90 |
|
3 |
Заробітна плата тех.працівників місцевий бюджет |
110754,01 |
|
4 |
Нарахування 22% ЄСВ на ФЗП тех.працівників з коштів місцевого бюджету |
24192,35 |
|
5 |
Продукти |
3665,70 |
| 6 | Придбання склопакета | 3060,00 |
| 7 | Пальне для автобуса | 2436,00 |
| 8 | Виготовлення ключа (токена) | 198,00 |
| 9 | Інтернет | 600,00 |
| 10 | Дератизація | 598,00 |
| 11 | ТО автобуса + МО водія | 600,00 |
Звіт про використання коштів за лютий 2023 р.
|
1 |
Заробітна плата пед.працівників з освітньої субвенції |
270347,26 |
|
2 |
Нарахування 22% ЄСВ на ФЗП пед..працівників з коштів місцевого бюджету |
57484,38 |
|
3 |
Заробітна плата тех.працівників місцевий бюджет |
123219,99 |
|
4 |
Нарахування 22% ЄСВ на ФЗП тех.працівників з коштів місцевого бюджету |
26934,87 |
|
5 |
Продукти |
7958,98 |
| 6 | Пальне для автобуса | 13820,00 |
| 7 | Страхування автобуса | 1140,00 |
| 8 | Інтернет | 1200,00 |
| 9 | Дератизація | 1196,00 |
| 10 | ТО автобуса + МО водія | 1200,00 |
Звіт про використання коштів за січень 2023 р.,грн.
|
1 |
Заробітна плата пед.працівників з освітньої субвенції |
271587,64 |
|
2 |
Нарахування 22% ЄСВ на ФЗП пед..працівників з коштів місцевого бюджету |
57638,73 |
|
3 |
Заробітна плата тех.працівників місцевий бюджет |
113396,47 |
|
4 |
Нарахування 22% ЄСВ на ФЗП тех.працівників з коштів місцевого бюджету |
26447,25 |
|
5 |
Ремонт мотора |
19980,0 |
Звіт про використання коштів за грудень 2022 р.,грн.
|
1 |
Заробітна плата пед.працівників з освітньої субвенції |
328490,91 |
|
2 |
Нарахування 22% ЄСВ на ФЗП пед..працівників з коштів місцевого бюджету |
87892,58 |
|
3 |
Заробітна плата тех.працівників місцевий бюджет |
132001,78 |
|
4 |
Нарахування 22% ЄСВ на ФЗП тех.працівників з коштів місцевого бюджету |
27992,36 |
|
5 |
Продукти |
11303,57 |
| 6 | Медикаменти | 2611,49 |
| 7 | Електроенергія | 14916,03 |
| 8 | Паливо(брикет) | 149920,00 |
| 9 | Благоустрій території ліцею | 49573,00 |
| 10 | Програма M.E.Doc | 1700,00 |
| 11 | Пальне для автобуса | 14476,60 |
| 12 | Придбання металопластикивих дверей та вікон | 117673,00 |
| 13 | Канцтовари+побутова хімія | 14683,00 |
| 14 | Витяжка кухонна | 9370,71 |
| 15 | Акумулятор, стартер | 8205,00 |
| 16 | Матеріали + ремонтні роботи в їдальні | 85531,59 |
| 17 | Інтернет | 500,00 |
| 18 | Дератизація | 597,13 |
| 19 | ТО автобуса + МО водія | 600,00 |
Звіт про використання коштів за листопад 2022 р.,грн.
|
1 |
Заробітна плата пед.працівників з освітньої субвенції |
285037,37 |
|
2 |
Нарахування 22% ЄСВ на ФЗП пед..працівників з коштів місцевого бюджету |
60543,80 |
|
3 |
Заробітна плата тех.працівників місцевий бюджет |
146176,93 |
|
4 |
Нарахування 22% ЄСВ на ФЗП тех.працівників з коштів місцевого бюджету |
30469,98 |
|
5 |
Продукти |
4130,13 |
| 6 | Електроенергія | 998,90 |
| 7 | Медикаменти | 2360,53 |
| 8 | Пальне для автобуса | 16842,89 |
| 9 | Ремонт системного блока і принтера | 4680,0 |
| 10 | Інтернет | 500,00 |
| 11 | Дератизація | 597,17 |
| 12 | ТО автобуса + МО водія | 600,00 |
Звіт про використання коштів за жовтень 2022 р.,грн.
|
1 |
Заробітна плата пед.працівників з освітньої субвенції |
247637,69 |
|
2 |
Нарахування 22% ЄСВ на ФЗП пед..працівників з коштів місцевого бюджету |
52996,08 |
|
3 |
Заробітна плата тех.працівників місцевий бюджет |
107616,03 |
|
4 |
Нарахування 22% ЄСВ на ФЗП тех.працівників з коштів місцевого бюджету |
23808,95 |
|
5 |
Продукти |
2729,15 |
| 6 | Придбання і встановлення камер спостереження | 49852,50 |
| 7 | Запчастини до автобуса | 24090,0 |
| 8 | Капремонт мотора автобуса | 42948,0 |
| 9 | Ремонт комп'ютерів | 20000,0 |
| 10 | Матеріали для ремонту котельні | 7737,0 |
| 11 | Інтернет | 500,00 |
| 12 | Дератизація | 597,17 |
| 13 | ТО автобуса + МО водія | 600,00 |
Звіт про використання коштів за вересень 2022 р.,грн.
|
1 |
Заробітна плата пед.працівників з освітньої субвенції |
314921,55 |
|
2 |
Нарахування 22% ЄСВ на ФЗП пед..працівників з коштів місцевого бюджету |
66889,46 |
|
3 |
Заробітна плата тех.працівників місцевий бюджет |
67610,45 |
|
4 |
Нарахування 22% ЄСВ на ФЗП тех.працівників з коштів місцевого бюджету |
14965,95 |
|
5 |
Медичні аптечки |
1027,98 |
| 6 | Електроенергія | 11886,25 |
| 7 | Канцтовари | 1910,0 |
| 8 | ТО автобуса | 1220,0 |
| 9 | Діагностика електромережі | 3667,0 |
| 10 | Ремонт принтера | 390,0 |
| 11 | Інтернет | 500,00 |
| 12 | Дератизація | 597,17 |
| 13 | ТО автобуса + МО водія | 600,00 |
Звіт про використання коштів за серпень 2022 р.,грн.
|
1 |
Заробітна плата пед.працівників з освітньої субвенції |
84809,89 |
|
2 |
Нарахування 22% ЄСВ на ФЗП пед..працівників з коштів місцевого бюджету |
19785,04 |
|
3 |
Заробітна плата тех.працівників місцевий бюджет |
71313,51 |
|
4 |
Нарахування 22% ЄСВ на ФЗП тех.працівників з коштів місцевого бюджету |
15653,87 |
|
5 |
Біотуалети |
8700,0 |
| 6 | Обладнання укриття | 30852,0 |
| 7 | Двері до укриття | 13600,0 |
| 8 | Шкільні журнали | 2383,0 |
| 9 | Інтернет | 500,00 |
| 10 | Дератизація | 597,17 |
| 11 | ТО автобуса + МО водія | 600,00 |
Звіт про використання коштів за липень 2022 р.,грн.
|
1 |
Заробітна плата пед.працівників з освітньої субвенції |
369172,03 |
|
2 |
Нарахування 22% ЄСВ на ФЗП пед..працівників з коштів місцевого бюджету |
79105,71 |
|
3 |
Заробітна плата тех.працівників місцевий бюджет |
98839,32 |
|
4 |
Нарахування 22% ЄСВ на ФЗП тех.працівників з коштів місцевого бюджету |
21592,42 |
|
5 |
Електроенергія |
19183,85 |
| 6 | Матеріали | 880,00 |
| 7 | Інтернет | 500,00 |
| 8 | Дератизація | 597,17 |
| 9 | ТО автобуса + МО водія | 600,00 |
Звіт про використання коштів за червень 2022 р., грн.
|
1 |
Заробітна плата пед.працівників з освітньої субвенції |
522256,02 |
|
2 |
Нарахування 22% ЄСВ на ФЗП пед..працівників з коштів місцевого бюджету |
110293,42 |
|
3 |
Заробітна плата тех.працівників місцевий бюджет |
74576,82 |
|
4 |
Нарахування 22% ЄСВ на ФЗП тех.працівників з коштів місцевого бюджету |
17127,01 |
|
5 |
Матеріали |
15881,01 |
| 6 | Електроенергія | 2453,95 |
| 7 | Інтернет | 500,00 |
| 8 | Дератизація | 597,17 |
| 9 | ТО автобуса + МО водія | 600,00 |
Звіт про використання коштів за травень 2022 р., грн.
|
1 |
Заробітна плата пед.працівників з освітньої субвенції |
276941,31 |
|
2 |
Нарахування 22% ЄСВ на ФЗП пед..працівників з коштів місцевого бюджету |
59091,12 |
|
3 |
Заробітна плата тех.працівників місцевий бюджет |
79969,82 |
|
4 |
Нарахування 22% ЄСВ на ФЗП тех.працівників з коштів місцевого бюджету |
18140,01 |
|
5 |
Електроенергія |
21664,38 |
| 6 | Інтернет | 500,00 |
| 7 | Дератизація | 597,17 |
| 8 | ТО автобуса + МО водія | 600,00 |
Звіт про використання коштів за квітень 2022 р., грн.
|
1 |
Заробітна плата пед.працівників з освітньої субвенції |
283772,98 |
|
2 |
Нарахування 22% ЄСВ на ФЗП пед..працівників з коштів місцевого бюджету |
60172,55 |
|
3 |
Заробітна плата тех.працівників місцевий бюджет |
105086,86 |
|
4 |
Нарахування 22% ЄСВ на ФЗП тех.працівників з коштів місцевого бюджету |
23333,70 |
|
5 |
Елоектроенергія |
7787,68 |
| 6 | Матеріали | 525,0 |
| 7 | Обробка документів | 510,0 |
| 8 | Інтернет | 500,00 |
| 9 | Дератизація | 597,17 |
| 10 | ТО автобуса + МО водія | 600,00 |
Звіт про використання коштів за березень 2022 р.,грн.
|
1 |
Заробітна плата пед.працівників з освітньої субвенції |
270162,27 |
|
2 |
Нарахування 22% ЄСВ на ФЗП пед..працівників з коштів місцевого бюджету |
58388,99 |
|
3 |
Заробітна плата тех.працівників місцевий бюджет |
96763,41 |
|
4 |
Нарахування 22% ЄСВ на ФЗП тех.працівників з коштів місцевого бюджету |
22768,87 |
|
5 |
Паливо(брикет) |
22230,0 |
| 6 | Пальне для автобуса | 12659,40 |
| 7 | Електроенергія | 6718,45 |
| 8 | Інтернет | 500,00 |
| 9 | Дератизація | 597,17 |
| 10 | ТО автобуса + МО водія | 600,00 |
Звіт про використання коштів за лютий 2022 р., грн.
|
1 |
Заробітна плата пед.працівників з освітньої субвенції |
296 708,96 |
|
2 |
Нарахування 22% ЄСВ на ФЗП пед..працівників з коштів місцевого бюджету |
63481,08 |
|
3 |
Заробітна плата тех.працівників місцевий бюджет |
113711,32 |
|
4 |
Нарахування 22% ЄСВ на ФЗП тех.працівників з коштів місцевого бюджету |
25184,54 |
|
5 |
Продукти |
4757,76 |
| 6 | Інтернет | 1000,00 |
| 7 | Дератизація | 1194,34 |
| 8 | ТО автобуса + МО водія | 1200,00 |
| 9 | Електроенергія | 6373,97 |
| 10 | Пальне для автобуса | 5091,50 |
| 11 | Паливо(брикет) | 17640,0 |
Звіт про використання коштів за січень 2022 р.
|
1 |
Заробітна плата пед.працівників з освітньої субвенції |
272977,29 грн |
|
2 |
Нарахування 22% ЄСВ на ФЗП пед..працівників з коштів місцевого бюджету |
58798,52 грн |
|
3 |
Заробітна плата тех.працівників місцевий бюджет |
112676,87 грн |
|
4 |
Нарахування 22% ЄСВ на ФЗП тех.працівників з коштів місцевого бюджету |
24956,96 грн |
|
5 |
Продукти |
820,96 грн |
Звіт про використання коштів за грудень 2021 р.
|
№п/п |
Призначення коштів |
Сума |
|
1 |
Інтернет |
250 грн |
|
2 |
Продукти |
11291,72 грн |
|
3 |
Електроенергія |
13217,47 грн |
|
4 |
Аналіз води |
386,22 грн |
|
5 |
Медичний огляд водія |
300 грн |
|
6 |
Технічний огляд автобуса |
300 грн |
|
7 |
Медичний халат |
585 грн |
|
8 |
Пульсометр |
415 грн |
|
9 |
Дератизація |
1061 грн |
|
10 |
Стенди |
2040 грн |
|
11 |
Телевізор |
11240 грн |
|
12 |
Газ |
7426 грн |
|
13 |
Канцтовари |
1521 грн |
|
14 |
Лінолеум |
6902,70 грн |
|
15 |
Драбина |
3815 грн |
|
16 |
Бензокоса |
3230 грн |
|
17 |
Роутери, 4 шт. |
3640 грн |
|
18 |
Плитка керамічна |
10340 грн |
|
19 |
Крісла, 9 шт. |
6930 грн |
|
20 |
Програма “M.E.Doc”
|
1400 грн |
|
21 |
Газ |
12165 грн |
|
22 |
Ремонт системного блока |
268 грн |
|
23 |
Заробітна плата пед.працівників з освітньої субвенції |
890651,02 грн |
|
24 |
Нарахування 22% ЄСВ на ФЗП пед..працівників з коштів місцевого бюджету |
397891,61 грн |
|
25 |
Заробітна плата тех.працівників місцевий бюджет |
180310,25 грн |
|
26 |
Нарахування 22% ЄСВ на ФЗП тех.працівників з коштів місцевого бюджету |
33478,19 грн |
Звіт про використання коштів за листопад 2021 р.
|
№п/п |
Призначення коштів |
Сума |
|
1 |
Інтернет |
500 грн |
|
2 |
Продукти |
2617,07 грн |
|
3 |
Електроенергія |
3217.70 грн |
|
4 |
Віники |
335 грн |
|
5 |
Медичний огляд водія |
150 грн |
|
6 |
Технічний огляд автобуса |
300 грн |
|
7 |
Медикаменти |
2775 грн |
|
8 |
Замок |
360,50 грн |
|
9 |
Виключателі |
408 грн |
|
10 |
Кабелі |
510 грн |
|
11 |
М’ячі |
1500 грн |
|
12 |
Запчастина |
1299 грн |
|
13 |
Запчастина |
480 грн |
|
14 |
Запчастина |
195 грн |
|
15 |
Брикет |
30773,64 грн |
|
16 |
Телевізор |
11 240 грн |
|
17 |
Заробітна плата пед.працівників з освітньої субвенції |
262294, 87 грн |
|
18 |
Нарахування 22% ЄСВ на ФЗП пед..працівників з коштів місцевого бюджету |
56552,89 грн |
|
19 |
Заробітна плата тех.працівників місцевий бюджет |
100718,39 грн |
|
20 |
Нарахування 22% ЄСВ на ФЗП тех.працівників з коштів місцевого бюджету |
22157,64грн |
Звіт про використання коштів за жовтень 2021 р.
|
№ п/п |
Призначення коштів |
Сума |
|
1 |
Інтернет |
500 грн |
|
2 |
Дератизація |
530,50 грн |
|
3 |
Електроенергія |
2273 грн |
|
4 |
Газ |
3562,50 грн |
|
5 |
Медичний огляд водія |
300 грн |
|
6 |
Технічний огляд автобуса |
300 грн |
|
7 |
Аналіз води |
879,42 грн |
|
8 |
Катридж |
280 грн |
|
9 |
Посуд |
4080 грн |
|
10 |
Заробітна плата пед.працівників з освітньої субвенції |
434730,98 грн |
|
11 |
Нарахування 22% ЄСВ на ФЗП пед..працівників з коштів місцевого бюджету |
93317,23 грн |
|
12 |
Заробітна плата тех.працівників місцевий бюджет |
89928,66 грн |
|
13 |
Нарахування 22% ЄСВ на ФЗП тех.працівників з коштів місцевого бюджету |
19894,55 грн |
Звіт про використання коштів за вересень 2021 р.
|
Нарахування 22% ЄСВ на ФЗП пед..працівників з коштів місцевого бюджету |
||
|
Нарахування 22% ЄСВ на ФЗП тех.працівників з коштів місцевого бюджету |
Звіт про використання коштів за серпень 2021 р.
|
№ п/п |
Призначення коштів |
Сума |
|
1 |
Інтернет |
500 грн |
|
2 |
Дератизація |
530,50 грн |
|
3 |
Електроенергія |
646,66 грн |
|
4 |
Умивальник з комплектуючими |
1239 грн |
|
5 |
Медичний огляд водія |
300 грн |
|
6 |
Технічний огляд автобуса |
300 грн |
|
7 |
Водонагріваюча сушарка для рук |
2820 грн |
|
8 |
Принтер |
5900 грн |
|
9 |
ЮСБ-обладнання |
265 грн |
|
10 |
Канцтовари |
916,08 грн |
|
11 |
Бутель+помпа |
294,96 |
|
12 |
Перезарядження вогнегасників |
428,63 |
|
13 |
Захисні щитки |
1225 |
|
14 |
Заробітна плата пед.працівників з освітньої субвенції |
100354,27 грн |
|
15 |
Нарахування 22% ЄСВ на ФЗП пед..працівників з коштів місцевого бюджету |
23319,22 грн |
|
16 |
Заробітна плата тех.працівників місцевий бюджет |
72087,74 грн |
|
17 |
Нарахування 22% ЄСВ на ФЗП тех.працівників з коштів місцевого бюджету |
15820,39 грн |
Звіт про використання коштів за липень 2021 р.
|
№ п/п |
Призначення коштів |
Сума |
|
1 |
Інтернет |
500 грн |
|
2 |
Дератизація |
530,50 грн |
|
3 |
Електроенергія |
646,66 грн |
|
4 |
Запчастини |
4968 грн |
|
5 |
Медичний огляд водія |
300 грн |
|
6 |
Технічний огляд автобуса |
300 грн |
|
7 |
Журнали |
1483 грн |
|
8 |
Фарба |
4278 грн |
|
9 |
Вапно |
265 грн |
|
10 |
Цвяхи |
103 грн |
|
11 |
Заробітна плата пед.працівників з освітньої субвенції |
205231,58 грн |
|
12 |
Нарахування 22% ЄСВ на ФЗП пед..працівників з коштів місцевого бюджету |
45900,98 грн |
|
11 |
Заробітна плата тех.працівників місцевий бюджет |
104871,27 грн |
|
12 |
Нарахування 22% ЄСВ на ФЗП тех.працівників з коштів місцевого бюджету |
23013,85 грн |
Звіт про використання коштів за червень 2021 р.
|
№ п/п |
Призначення коштів |
Сума |
|
1 |
Інтернет |
500 грн |
|
2 |
Дератизація |
530,50 грн |
|
3 |
Електроенергія |
2627,31 грн |
|
4 |
Канцтовари |
558 грн |
|
5 |
Медичний огляд водія |
600 грн |
|
6 |
Технічний огляд автобуса |
600 грн |
|
7 |
Продукти харчування |
779,85 грн |
|
8 |
Газ |
5922,90 грн |
|
9 |
Заробітна плата пед.працівників з освітньої субвенції |
633018,81 грн |
|
10 |
Нарахування 22% ЄСВ на ФЗП пед..працівників з коштів місцевого бюджету |
133250,70 грн |
|
11 |
Заробітна плата тех.працівників місцевий бюджет |
81274,55 грн |
|
12 |
Нарахування 22% ЄСВ на ФЗП тех.працівників з коштів місцевого бюджету |
17935 грн |
|
13 |
Інші послуги |
700 грн |
Звіт про використання коштів за травень 2021 р.
|
2 |
||
|
3 |
||
|
4 |
||
|
5 |
||
|
6 |
||
|
7 |
||
|
8 |
||
|
Нарахування 22% ЄСВ на ФЗП пед..працівників з коштів місцевого бюджету |
||
|
Нарахування 22% ЄСВ на ФЗП тех.працівників з коштів місцевого бюджету |
Звіт про використання коштів за квітень 2021 р.
|
№ п/п |
Призначення коштів |
Сума |
|
1 |
Інтернет |
500 грн |
|
2 |
Медичний огляд водія |
300 грн |
|
3 |
Дератизація |
530,50 грн |
|
4 |
Електроенергія |
5017,30 |
|
5 |
Встановлення роутера |
250 грн |
|
6 |
Технічний огляд автобуса (щоденний ) |
300 грн |
|
7 |
Розпломбування лічильника |
458,65 грн |
|
8 |
Газ (авт.) (340 м 3) |
2847,65 грн |
|
9 |
Продукти харчування |
5559.08 грн |
|
10 |
Запчастини |
6916,65 грн |
|
11 |
Заробітна плата пед.працівників з освітньої субвенції |
285626,15 грн |
|
12 |
Нарахування 22% ЄСВ на ФЗП пед..працівників з коштів місцевого бюджету |
63091,87 грн |
|
13 |
Заробітна плата тех.працівників місцевий бюджет |
87387,25 грн |
|
14 |
Нарахування 22% ЄСВ на ФЗП тех.працівників з коштів місцевого бюджету |
22 628,65 грн |
Звіт про використання коштів за березень 2021 р.
|
№ п/п |
Призначення коштів |
Сума |
|
1 |
Інтернет |
500 грн |
|
2 |
Медичний огляд водія |
300 грн |
|
3 |
Дератизація |
530,50 грн |
|
4 |
Електроенергія |
5498,78 |
|
5 |
Стінка |
10000 грн |
|
6 |
Технічний огляд автобуса (щоденний ) |
300 грн |
|
7 |
Роутер |
1620 грн |
|
8 |
Газ (авт.) (340 м 3) |
5729 грн |
|
9 |
Продукти харчування |
4744,35 грн |
|
10 |
Заробітна плата пед.працівників з освітньої субвенції |
286153,45 грн |
|
11 |
Нарахування 22% ЄСВ на ФЗП пед..працівників з коштів місцевого бюджету |
62856,53 грн |
|
12 |
Заробітна плата тех.працівників місцевий бюджет |
107045,87 грн |
|
13 |
Нарахування 22% ЄСВ на ФЗП тех.працівників з коштів місцевого бюджету |
22 734,69 грн |
Звіт про використання коштів за лютий 2021 р.
|
№ п/п |
Призначення коштів |
Сума |
|
1 |
Інтернет ( 2 міс.) |
1000 грн |
|
2 |
Річний технічний огляд автобуса |
1215 грн |
|
3 |
Дератизація (2 міс) |
1061 грн |
|
4 |
Електроенергія 650 КВ/год |
2422,03 |
|
5 |
Медичний огляд водія ( щоденний ) |
300 грн |
|
6 |
Технічний огляд автобуса (щоденний ) |
300 грн |
|
7 |
Програма М.Е.Док |
1200 грн |
|
8 |
Захищені носії “Токіни” ( 3 шт) |
2625 грн |
|
9 |
Продукти харчування |
6 800 грн |
|
10 |
Заробітна плата пед.працівників з освітньої субвенції |
272 017.94 грн |
|
11 |
Нарахування 22% ЄСВ на ФЗП пед..працівників з коштів місцевого бюджету |
59 222,25 грн |
|
12 |
Заробітна плата тех.працівників місцевий бюджет |
101 454,94 грн |
|
13 |
Нарахування 22% ЄСВ на ФЗП тех.працівників з коштів місцевого бюджету |
22 824,69 грн |
Звіт про використання коштів за січень 2021 р.
|
№ п/п |
Призначення коштів |
Сума |
|
1 |
Заробітна плата пед.працівників з освітньої субвенції |
233477,26 |
|
2 |
Нарахування 22% ЄСВ на ФЗП пед..працівників з коштів місцевого бюджету |
51234,34 |
|
3 |
Заробітна плата тех.працівників місцевий бюджет |
99733,95 |
|
4 |
Нарахування 22% ЄСВ на ФЗП тех.працівників з коштів місцевого бюджету |
21786,07 |
Звіт про використання коштів у жовтні 2020 р.
|
№ п/п |
Призначення коштів |
Сума |
| 1 |
Заробітна плата пед.працівників з освітньої субвенції |
324898,23 |
| 2 |
Нарахування 22% ЄСВ на ФЗП пед..працівників з коштів місцевого бюджету |
69281,86 |
| 3 |
Заробітна плата тех.працівників місцевий бюджет |
63273,90 |
| 4 |
Нарахування 22% ЄСВ на ФЗП тех.працівників з коштів місцевого бюджету |
14650,86 |
| 5 |
Продукти харчування для дітей пільгових категорій |
1520,35 |
| 6 |
За електроенергію |
1120,91 |
| 7 |
Послуга доступу до мережі Інтернет |
500 |
| 8 |
Послуга з дератизації та дезінфекції |
462,33 |
| 9 |
Ремонт автобуса |
7563 |
| 10 |
Ремонт принтера |
410 |
| 11 |
Дидактичні матеріали НУШ |
4248 |
| 12 |
LED- телевізор |
8300 |
| 13 |
Багатофункціональний пристрій Epson |
6350 |
| 14 |
Ноутбук Lenovo |
12250 |
Звіт про використання коштів за листопад 2020 р.
|
№п/п |
Призначення коштів |
Сума |
|
1 |
Заробітна плата пед.працівників з освітньої субвенції |
224 348,97 |
|
2 |
Нарахування 22% ЄСВ на ФЗП пед.працівників з коштів місцевого бюджету |
49669,24 |
|
3 |
Заробітна плата тех.працівників місцевий бюджет |
81540,14 |
|
4 |
Нарахування 22% ЄСВ на ФЗП тех..працівників з коштів місцевого бюджету |
17728,48 |
|
5 |
Продукти харчування для дітей пільгових категорій |
1537,73 |
|
6 |
За електроенергію |
1265,43 |
|
7 |
Послуга доступу до мережі Інтернет |
500 |
|
8 |
Послуга з дератизації та дезінфекції |
462,33 |
|
9 |
Ремонт автобуса |
9389 |
|
10 |
Комплектуючі до котла |
7980 |
|
11 |
Ремонт системи опалення (монтаж засувок) |
6700 |
|
12 |
Фарба для принтера Epson |
191 |
| 13 |
Ремонт принтера |
300 |
| 14 |
Електродриль Дніпро-М |
745 |
| 15 |
Навчання у сфері ЦЗ |
600 |
| 16 |
Напівбрикети торф'яні |
29928,34 |
| 17 |
Котел твердопаливний Квартал |
57900 |
Звіт про використання коштів за грудень 2020 р.
|
№ п/п |
Призначення коштів |
Сума |
|
1 |
Заробітна плата пед.працівників з освітньої субвенції |
302365,45 |
|
2 |
Нарахування 22% ЄСВ на ФЗП пед..працівників з коштів місцевого бюджету |
65274,14 |
|
3 |
Заробітна плата тех.працівників місцевий бюджет |
103211,34 |
|
4 |
Нарахування 22% ЄСВ на ФЗП тех.працівників з коштів місцевого бюджету |
21687,25 |
|
5 |
Продукти харчування для дітей пільгових категорій |
6750,01 |
|
6 |
Заміна диску в портативному комп’ютері |
1300 |
|
7 |
За електроенергію (листопад-грудень) |
7086,23 |
|
8 |
Послуга доступу до мережі Інтернет |
500 |
|
9 |
Послуга з дератизації та дезінфекції |
462,33 |
|
10 |
Ремонт автобуса |
6954 |
|
11 |
Монтаж котла |
25000 |
|
12 |
Вікна з ПХВ |
16297,40 |
|
13 |
Канцтовари |
2495 |
|
14 |
Комплект парта +стілець учнівський |
32120 |
|
15 |
Комп’ютерний клас |
136 700 |
|
16 |
Медикаменти |
3965 |
|
17 |
Антисептичні засоби |
18007 |
Аналізуючи витратну частину кошторису за 2019 – 2020 навчальний рік , слід відмітити, що касові видатки по загальному фонду КПК 0111020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами» становлять 6639110 грн., в тому числі:
По КЕКВ 2110 “Оплата праці” касові видатки склали 2963239,17 грн. Нарахування заробітної плати здійснювалося на основі абзаців 5-7 частини першої ст.57 та ч. ст.61 Закону України “Про освіту”, постанов КМУ: від 30.08.2002 року №1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ,закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери (зі змінами); №373 від 23.03.20111 року “Про встановлення надбавки педагогічним працівникам закладів дошкільної,позашкільної ,загальної середньої ,професійної (професійно-технічної) вищої освіти, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування “(зі змінами), наказу МОН
України від 26.09.2005 року №557 “Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівникам навчальних закладів, установ; зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 03.10.2005 року за №1136/11410 , Інструкції “Про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти”, затвердженої наказом МО України від 15.04.1993 року №102. Штатна чисельність на 2019-2020 навчальний рік по Студянському ліцею - 38,34 штатних одиниці, в тому числі : 14,75 штаних одиниць — обслуговуючий персонал, 18,58 шт.одиниць — педагогічні працівники, 4,98 одиниці — адміністративний персонал.
Таблиця №1 "Касові видатки по КЕКВ 2110 вересень – грудень 2019 року
|
КЕКВ |
Найменування |
Сума |
Примітка |
|
|
2110 |
Заробітна плата |
942031,17 |
педперсонал |
|
|
291717,06 |
техперсонал |
|||
|
ВСЬОГО: |
1233748,23 |
|||
Таблиця №1 "Касові видатки по КЕКВ 2110 січень – липень 2020 року
|
КЕКВ |
Найменування |
Сума |
Примітка |
|
|
2110 |
Заробітна плата |
1729490,94 |
педперсонал |
|
|
369893,51 |
техперсонал |
|||
|
ВСЬОГО: |
2099384,45 |
Касові видатки по КЕКВ 2120 “Нарахування на оплату праці” становлять за вересень – грудень 2019 року в сумі 268657,85 грн. : січень-липень 2020 року – в сумі 475960,58грн
Деталізацію касових видатків по КЕКВ 2210 наведено в таблиці №2.
|
Таблиця №2 " Касові видатки по КЕКВ 2210 вересень – грудень 2019 року |
|||||||||||||||||||||
|
Використано коштів разом: |
Сума |
Найменування товару, робіт, послуг. |
Назва постачальника |
||||||||||||||||||
|
вересень |
|||||||||||||||||||||
|
13074,00 |
200,00 |
Папір офісний |
ФОП Зайцев |
||||||||||||||||||
|
|
9714,00 |
Дидактичні матеріали |
ФОП Богінський ЛМ |
||||||||||||||||||
|
|
660,00 |
Витратні матеріали |
ФОП Зайцев |
||||||||||||||||||
|
|
2500,00 |
М’ячі , скакалки і ін |
ФОП Пилипчук АП |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
жовтень |
|||||||||||||||||||||
|
3711,36 |
461,40 |
Шланг ,дюбель,кран кульовий |
ТОВ «Епіцентр К» |
||||||||||||||||||
|
|
3249,96 |
Водонагрівач |
ТОВ «Епіцентр К» |
||||||||||||||||||
|
листопад |
|||||||||||||||||||||
|
12592,60 |
12592,60 |
Дошка магнітна 4 шт |
ТзОВ «Лайн-Комерц-Україна». |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
грудень |
|||||||||||||||||||||
|
73663,00 |
5299,00 |
Дидакт. матеріали |
ФОП Шафаренко Я.А. |
||||||||||||||||||
|
|
68364,00 |
Металопластикові вікна ,двері |
ФОП Фоменко Р.А. |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
Таблиця №2 "Касові видатки по КЕКВ 2210 січень - червень 2020 року |
|||||||||||||||||||||
|
Викорис-тано коштів разом: |
Сума |
Найменування товару, робіт, послуг. |
Назва постачальника |
||||||||||||||||||
|
лютий |
|||||||||||||||||||||
|
8557,00 |
665,00 |
Папір офісн. |
ФОП Зайцев |
||||||||||||||||||
|
|
497,00 |
Папір туал |
ФОП Василюк КВ |
||||||||||||||||||
|
|
500,00 |
Пакети мусорні |
ФОП Василюк КВ |
||||||||||||||||||
|
|
992,00 |
Лампочки Ен/збер. |
ТОВ Василюк КВ |
||||||||||||||||||
|
|
2254,00 |
Лиштва на двері |
|
|
|
андзюк А.В. |
|||||||||||||||
|
743,00 |
Засоби для чищення |
ТОВ «МЦФЕР» |
|||||||||||||||||||
|
2450,00 |
Сушарка для посуду |
ФОП Василюк КВ |
|||||||||||||||||||
|
456,0 |
Шпаклівка |
ФОП Василюк КВ |
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
березень |
|||||||||||||||||||||
|
988,00 |
988,00 |
Кабель мідний |
ФОП Василюк К.В. |
||||||||||||||||||
|
квітень |
3000,00 |
фарба |
. |
||||||||||||||||||
|
3540,00 |
540,00 |
шпаклівка |
ФОП Василюк К,В, |
||||||||||||||||||
|
травень |
8280,00 |
фарба |
ФОП Василюк КВ |
||||||||||||||||||
|
8280,00 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
липень |
1650,00 |
цемент |
ФОП Тимощук |
||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
1887,00 |
пінопласт |
ФОП Василюк КВ |
||||||||||||||||||
|
|
1250,00 |
Класні журнали |
ФОП Богінський ЛМ |
||||||||||||||||||
|
|
8996,00 |
Дидактика для НУШ |
ФОП Богінський ЛМ |
||||||||||||||||||
Касові видатки по КЕКВ 2220 “Медикаменти та перев'язувальні матеріали” здійснювалися згідно Наказу МОЗ України від 30.08.2005 року №432/96 “Перелік лікарських засобів та виробів медичного призначення у медичному кабінеті навчального закладу для надання невідкладної медичної допомоги” в листопаді 2019р. на суму 758,00грн.
По КЕКВ 2230 “Продукти харчування” касові видатки за вересень – грудень 2019 рік становлять 9882,99 грн.. за січень – березень 2020 року - 5832,22 грн.При здійсненні витрат на продукти харчування було враховано постанову КМУ від 19.06.2002 року № 856 “Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах” з розрахунку вартості харчування на одну дитину в день 14 грн.75 коп. З січня по вересень 2019 року та за жовтень — грудень по 17 грн.на одну дитину. Постачання продуктів харчування здійснювалось одним постачальником ФОП Грязєвим Ю.В..
|
Таблиця №4 "Касові видатки по КЕКВ 2240 за вересень- грудень 2019 року |
|||||||||||||||||||
|
Викорис-тано коштів разом: |
Сума |
Найменування товару, робіт, послуг. |
Назва постачальника |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
2000,00 |
Інтернет |
ТОВ «Мережа Ланет» |
|||||||||||||||||
|
|
1735,32 |
дезинфекція |
Профдезінспекція |
||||||||||||||||
|
|
960,00 |
Комп’ютерна обробка документів |
Регіон.інф.-компютерн. центр |
||||||||||||||||
|
|
3100,00 |
Підключення інтернету |
|
ТОВ « Мережа Ланет» |
|
|
|||||||||||||
|
581,00 |
Інші послуги |
Навч.-метод. Центр ЦЗ |
|||||||||||||||||
|
1100,00 |
Підключення програми МЕДос |
Штурман |
|||||||||||||||||
|
Таблиця №4 "Касові видатки по КЕКВ 2240 за січень – липень 2020 року |
|||||||||||||||||||
|
Викорис-тано коштів разом: |
Сума |
Найменування товару, робіт, послуг. |
Назва постачальника |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
3236,31 |
Послуги по дезінфекції |
Продезінфекція |
|||||||||||||||||
|
|
. |
||||||||||||||||||
|
1512,50 |
винос електролічильника |
ПРАТ Рівнеобленерго |
|||||||||||||||||
|
|
3500,00 |
інтернет |
ТОВ «Мережа Ланет |
||||||||||||||||
|
918,00 |
Комп'ютерна обробка документів |
Регіон.інф.-компютерн. центр |
|||||||||||||||||
|
377,53 |
Послуги по дезінфекції |
Профдезінфекція |
|||||||||||||||||
По оплаті електроенергії (КЕКВ 2273) було витрачено за липень – грудень 2019 року – 7540,99 грн. та за січень – липень 2020 року в сумі – 11259,98 грн.
Касові видатки по КЕКВ 2275 “Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг” за вересень – грудень 2019 року становлять 49562,20 грн., з яких було витрачено на придбання напівбрикету торф”яного 49562,2 грн. За січень- липень 2020р.витрачено 23021,80грн на придбання напівбрикету торф’яного.